+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Образец реестра платежей

Содержание

Реестр зачисления денежных средств на счета сотрудников

Образец реестра платежей

Управление персоналом и расчет заработной платы1985 — 2011 Все права защищены ООО»РБ Финкомплекс», Санкт-Петербург. www.fincomplex.spb.ru

1. На панели основных команд и управляющих дат установите дату начала и дату окончания периода, за который выплачивается аванс.

2. На панели контингента укажите контингент для включения в выплату.

3. В «Списке отчетов» откройте папку «Платежные ведомости» и выберите отчет «На выплату аванса». Запустите формирование этого отчета.

Сначала откроется платежная ведомость в кассу, она будет содержать сотрудников, которые должны получить аванс в кассе. Для того, чтобы получить реестр сотрудников, выплата которым производится на карточные счета откройте дополнительные формы полученного отчета.

Рис.  Пакет платежных ведомостей и реестров по рассчитанному авансу.

Пакет документов в том числе содержит:

  • Ведомость для банков универсальная — ведомость перечисления аванса в разные банки, т.е ведомость, которая формируется для всех банков дял которых в описании установлен формат файла с номером от 10 и больше.
  • Файл для банков на выплату аванса — позволяет осуществить выгрузку информации об авансе в файл, имеющий согласованный с банком формат.

Печатная форма реестра

Если необходимо получить печатную форму реестра сотрудников, включенных в файл, то выберите «Ведомость для банков универсальная», дважды щелкните левой кнопкой мыши,реестр на зачисление денежных средств откроется справа в окне отчетов. Из этого окна реестр можно отправить на печать, нажав на кнопку с изображением принтера.

Рис.  Реестр на зачисление денежных средств.

Файл на зачисление средств

Откройте дополнительный отчет «Файл для банков на выплату аванса», при запуске настоящего подотчёта появляется диалоговое окно:

Рис.  Диалоговое окно для формирования файла для банка.

В диалоговом окне можно выбрать необходимый банк из списка, при необходимости указать для него данные платежки.

После указания необходимых данных нажмите ОК, укажите имя файла для сохранения.  Файл для банка будет создан и процесс его создания отображается в окне «Журнал».

Рис.  Окно «Журнал» с информацией об экспорте карточных сумм.

Выплата премий в период между выплатами зарплаты и аванса, а также отпускных и сумм уволенным работникам

Платежные документы в банк на выплату в межрасчетный период формируются аналогично документам на выплату аванса, за исключением того, что необходимо сформировать отчет «На выплату премий» для премий и «На выплату отпускных» для отпускных сумм и сумм уволенным работникам  из группы отчетов «Платежные ведомости». Печатная форма ведомости будет содержать сотрудников, которые должны получить выплату в кассе, а формирование файла на зачисление выплат на карточные счета и реестра к файлу производится с помощью аналогичных дополнительных подотчетов.

Выплата зарплаты

В отличие от ведомостей на выплату аванса, премии и отпускных, отчет «На выплату зарплаты»  не содержит дополнительных подотчетов, которые позволяют получить файл на зачисление выплат.

Для формирования файла и реестра к файлу после расчета зарплаты необходимо сформировать отчет «Сбербанки, исп.листы и др. …» из группы отчетов «Разные перечисления».

1. На панели основных команд и управляющих дат установите дату начала и дату окончания периода, за который выплачивается аванс.

2. На панели контингента укажите контингент для включения в выплату.

3. В «Списке отчетов» откройте папку «Разные перечисления» и выберите отчет «Сбербанки, исп.листы и др. …». Запустите формирование этого отчета.

Откроется «Ведомость перечислений зарплаты по организации».

Рис.  Пакет документов «Разные перечисления».

Дополнительные подотчеты полученного отчета содержат в том числе подотчеты

  • Ведомость для банков универсальная — ведомость перечисления зарплаты в разные банки, т.е ведомость, которая формируется для всех банков для которых в описании установлен формат файла с номером от 10 и больше.
  • Файл для банков на выплату зарплаты — позволяет осуществить выгрузку информации о выплатах в файл, имеющий согласованный с банком формат.

Далее получение печатной формы реестра и файла на зачисление выплат аналогично тем же действиям, описанным для получения выплаты аванса.

Источник: http://www.fincomplex.ru/help/viplaty/vedkarta1.htm

Помощник бухгалтера в 1С

На этом уроке мы познакомимся с возможностями «тройки» (1С:Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0) в части выплаты заработной платы сотрудников через банк.

У бухгалтеров, сталкивающихся с такими выплатами впервые, возникает много вопросов и мы сегодня постараемся разобрать основные из них.

Итак, начнём

Выплачивать зарплату через банк можно двумя способами:

  • При помощи зарплатного проекта.
  • Без зарплатного проекта.

По зарплатному проекту

Под зарплатным проектом понимается соглашение с банком, согласно которому банк открывает для каждого работника организации свой лицевой счёт.

В день зарплаты организация перечисляет заработную плату всех сотрудников на специальный зарплатный счёт в этом банке одной суммой.

При этом к платёжке прикладывается ведомость с указанием лицевых счетов работников и сумм к выплате. Банк в соответствии с этой ведомостью сам распределяет денежные средства по лицевым счетам работников.

При этом у разных банков есть разные возможности и требования по работе с зарплатным проектом, если речь идёт об электронном документообороте, то есть, когда мы перечисляем деньги на зарплатный счёт через клиент-банк.

В этом случае (банк-клиента) после отправки платёжного поручения в банк посылается письмо в произвольной форме с приложением к нему одного из следующих вариантов (зависит от требований и возможностей банка):

  • распечатанная и отсканированная ведомость выплат по лицевым счетам
  • файл выгрузки прямо из 1С
  • файл выгрузки из специальной программы, которую даёт банк

Если мы посылаем в банк ведомость в виде файла (выгрузки), то обычно банк в ответ присылает нам файл-подтверждение, который мы можем также загрузить в 1С.

Создание зарплатного проекта

Заходим в раздел «Зарплата и кадры» пункт «Зарплатные проекты»:

Создаём зарплатный проект для сбербанка:

Вот его карточка:

Галку «Использовать обмен электронными документами» намеренно не ставим, чтобы разобрать случай, когда мы отправляем ведомость банк в напечатанном виде.

Вводим лицевые счета для сотрудников

Предположим, что банк создал лицевой счёт для каждого из сотрудников. Как занести эти счета в систему? Кстати зачем мы это хотим сделать? Затем, чтобы в ведомости, которую мы будем формировать для банка напротив ФИО сотрудника стоял ещё и его лицевой счёт.

Если у нас много сотрудников — можно воспользоваться обработкой «Ввод лицевых счетов»:

Но в примере у нас всего 2 сотрудника, поэтому занесём их лицевые счета вручную, прямо в их карточки (заодно будем знать где они хранятся).

Заходим в раздел «Зарплата и кадры» пункт «Сотрудники»:

Открываем карточку первого сотрудника:

И переходим в раздел «Выплаты и учет затрат»:

Здесь выбираем зарплатный проект и вводим номер лицевого счета, полученный из банка:

То же самое проделываем со вторым сотрудником:

Начисляем зарплату

Заходим в раздел «Зарплата и кадры» пункт «Все начисления»:

Начисляем и проводим заработную плату:

Выплачиваем зарплату

Далее заходим в раздел «Зарплата и кадры» пункт «Ведомости в банк»:

Источник: https://sudar-buh.com/reestr-zachisleniya-denezhnyh-sredstv-na-scheta-sotrudnikov/

Реестр платежных поручений для фсс

Образец реестра платежей

В общем понимании реестр платежей представляет перечень обоснованных и поданных заявок, нуждающихся в исполнении на определенную дату.

Первое, что следует учесть в процессе формирования перечня – отсутствие кассовых разрывов. Т. е. мероприятия по планированию должны осуществляться в рамках имеющихся средств, без долгов и обязательств.

Традиционно имеющиеся ресурсы представлены остатками на расчетных счетах и в кассе, а также планируемыми доходами на протяжении дня. Порой в качестве инструментов оплаты организация применяет векселя.

Заполнение реестра больничных листов для возмещения ФСС образец

Вести учет больничных листов – важная и ответственная обязанность. От качества ее исполнения во многом зависит, как сложатся отношения компании с ФСС.

Подписывайтесь на бухгалтерский канал в Яндекс-Дзен!

С прицелом на проверку

Такой документ, как больничный лист, имеет серьезную юридическую силу, что дает основания Фонду социального страхования проводить проверки.

Выдача данного документа подразумевает выплату денежной компенсации сотруднику, который на определенное время утратил работоспособность.

Также по нему компании принимают к вычету затраты на выплату пособий.

Имейте в виду: в случае необходимости проведения камеральной ревизии ФСС вправе потребовать полную информацию по документам, сформированным работодателем. Как соцстраховцы проверяют больничные листы, можно узнать из постановления Фонда социального страхования № 81 от 07.04.2008 г.

Основное

Лист нетрудоспособности — это своего рода поддержка государства и гарантия материального благополучия граждан. На основе этого документа наниматель оплачивает нетрудоспособность сотрудника даже в случае его отсутствия на рабочем месте.

Больничный лист должен быть оформлен надлежащим образом и рассмотрен в обязательном порядке.

Должностное лицо медучреждения, заполняющее данный документ, обязано соблюдать законные основания для его выписки, а специалист на фирме – составлять регулярные отчеты по таким документам, полученным от сотрудников.

Форма и ведение реестра

Поскольку фонд требует составлять реестр больничных листов для возмещения ФСС, образец заполнения можно скачать в интернете.

Загвоздка в том, что его форма законом не регламентирована. При этом реестр обязательно должен содержать все необходимые данные.

Например, сам ФСС предлагает на своем официальном сайте такой вариант:

Помочь разработать свой вариант реестра больничных листов для возмещения ФСС и заполнить его поможет приказ фонда от 15.06.2012 № 223. В нем можно найти форму реестра сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий.

На верхней части титульного листа должно присутствовать полное название предприятия, форма его собственности.

Следующей строкой указывают название документа. После этого следует внести регистрационный номер страхователя.

Далее последует таблица со всей информацией, в которой необходимо привести:

  • номер и серию больничного листа;
  • данные сотрудника;
  • причину нетрудоспособности;
  • период болезни;
  • страховой стаж сотрудника;
  • размер пособия: всего и за счет ФСС.

Все имеющиеся больничные листы должны быть внесены в таблицу, иначе инспекторы ФСС будут иметь вопросы к руководству компании или ее отдельным сотрудникам.

Учтите, что отсутствие определенного формата в законодательстве не лишает данный документ серьезности.

Поэтому следует предельно внимательно относится к его заполнению.

Кто и когда заполняет

Подлинность документа обычно подтверждает главный бухгалтер предприятия. Подпись руководителя желательна, но необязательна.

Ведение реестра с точки зрения законодательства является необязательной процедурой, но она значительно облегчает работу с документацией. Так, реестр:

  • снимает необходимость делать копии существующих больничных листов для передачи их в Фонд социального страхования;
  • упрощает проведение камеральной ревизии.

Есть программа для заполнения реестра от ФСС. Она бесплатна, но требует ввода информации в ручном режиме.

Можно использовать софт известных разработчиков ПО для бухгалтеров. Тогда реестр будет формироваться автоматически.

Но такой вариант не всегда оправдан для малых предприятий: может влететь в копеечку. Кроме того, не исключены сбои.

Как правило, помимо реестра компании ведут и журнал, куда вносят поступившие больничные листы. Практика показывает, что они имеют схожие графы и, зачастую, целесообразно объединить эти два перечня.

Реестр можно вести как в бумажном, так и в электронном варианте. Любой формат ФСС принимает к предоставлению. Но если учитывать современную практику, то удобнее выполнять его в электронном виде.

Передача по «электронке»

Учитывая, что фонд предпочитает электронные версии реестра, отправлять его следует при помощи Интернета. Предприятия, ожидающие возмещения ФСС, могут передать документы лично. Сайт фонда не требует регистрации, но на документе должна присутствовать электронно-цифровая подпись.

Имейте в виду: к 2021 году основная часть документооборота по больничным листам будет автоматизирована. Поэтому уже сегодня рекомендуется активно ее использовать всем лицам.

Механизм электронной передачи

  1. Реестр составляют в специальном бухгалтерском ПО или программе Excel.
  2. Документ необходимо переделать в удобный для ФСС формат; для этого можно использовать его же софт.
  3. После проставления электронной цифровой подписи он шифруется.

    Шифровку можно выполнить с помощью бесплатной программы или воспользоваться услугами удостоверяющего центра.

  4. Выполняется процесс загрузки файлов на сервер ФСС, после чего предприятие получает квитанцию об успешной сдаче реестра.

Для формирования реестра во избежание ошибок желательно использовать программы известных разработчиков. С их помощью временные затраты будут минимальны.

Для формирования реестра некоторые предприятия предпочитают обращаться к специализированным компаниям. Они предоставляют услуги подготовки любых документов для успешного прохождения проверки ФСС. Но выбирать следует компанию с исключительно положительной репутацией.

Изменения условий компенсации по новому законодательству

Еще относительно недавно была практика, при которой работодатель обязан самостоятельно оплачивать сотрудникам больничные листы.

Это вынуждало его всячески увиливать от такой обязанности, что провоцировало массу проблем обоим сторонам.

Если сотрудник терял работоспособность и предоставлял больничный, то предприятие было обязано целиком выплатить ему компенсацию за свой счет.

После проведения реформы законодательства предприятия обязали делать отчисления в Фонд социального страхования с заработной платы рабочих.

По новому законодательству в отчетный период работодатель имеет право вернуть своего рода социальный налоговый вычет, размер которого равен компенсации, выплаченной работнику.

Выплата идет за счет ФСС, поэтому работодатель строго отчитывается перед ним за каждый принятый больничный лист.

Подлинность документа о болезни

Работодателю необходимо быть убежденным в том, что предоставленный работником больничный – подлинный. Если сомнений в этом нет и не выявлено никаких нарушений, то больничный лист оплачивают. При необходимости удостовериться в подлинности данного документа, стоит выполнить такие действия:

  1. в учреждение, которое выдало больничный лист, направляют письменное обращение с вопросом, ведет ли там деятельность врач, подписавший документ;
  2. в телефонном режиме можно проконтролировать подлинность уникального номера/серии больничного листа, который должен быть отображен и в реестре.

В общих требованиях к внешнему виду листка значится обязательное наличие водяных знаков, цвет которых включает в себя оттенки голубого и желтого, а также наличие серии и штрих-кода. Графы должны быть заполнены разборчивым печатным почерком. Цвет чернил — черный. Исправления в листе нетрудоспособности недопустимы.

Сроки оплаты

Фонд социального страхования обязан произвести расчеты в течение десяти дней. Компенсация сотруднику будет отображена в ближайшей заработной плате.

Если больничный лист был сдан за несколько дней до зарплаты, то вероятнее всего выплата пройдет в следующем месяце.

Работодатель обязан произвести все необходимые расчеты по сумме компенсации, которая зависит от страхового стажа, заработной платы, длительности недомогания и лимита суммы компенсации.

пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://buhguru.com/posobia/reestr-bolnichnyih-listov.html

Образец реестр расходов фсс

К тому же этот документ может пригодиться в будущем – проверяющие нередко хотят видеть такой реестр и при выездных проверках (п.

56 Методических указаний о порядке назначения, проведения документальных выездных проверок страхователей по обязательному социальному страхованию, утв. постановлением ФСС РФ от 07.04.2008 № 81).

Конечно, удобнее вести реестр больничных листов в электронном виде. Ниже мы привели образец реестра больничных листов в ФСС и образец реестра расходов, произведенных за счет средств ФСС.

Реестр больничных листов в ФСС образец

Реестр расходов, произведенных за счет средств ФСС

УНП

Подобные инциденты крайне нежелательны, так как в большинстве случаев для из разрешения необходимо обращаться в судебные инстанции. Что это такое В некоторых случаях Фонд социального страхования назначает крупному предприятию специальную камеральную проверку. Целью подобного мероприятия может являться обнаружение:

  • непреднамеренных ошибок при оформлении больничных листов, ведении бухгалтерской отчетности;
  • поддельных листов нетрудоспособности;
  • попыток скрыть часть доходов или же иных действий, нарушающих каким-либо образом действующее на территории РФ законодательство.

При этом ФСС может запросить копии больничных листов для осуществления процедуры их проверки. Но подобная практика применяется только для предприятий, где количество работников и соответственно страховых случаев невелико.

Источник: https://praktika.okd1.ru/spravka/reestr-platezhnyh-poruchenij-dlya-fss/

Как создать реестр документов в Excel: пошаговая инструкция с фото

Образец реестра платежей

Здравствуйте, друзья сайта itswat.ru. Людям определённых профессий приходится работать с большим количеством всевозможных документов – внутренних, входящих, исходящих и других. В крупных организациях, где число документов гигантское, система их учёта чётко отлажена.

Для создания электронных реестров используются профессиональные программы, лицензия на которые стоит прилично. Но что делать небольшой, только родившейся и ещё не раскрученной компании, или скромному предпринимателю? Документов не слишком много, но они есть и все очень важные.

Их потеря может выйти боком, а платить ежемесячно за профессиональное ПО – лишние и пока неуместные траты. Мой ответ – используйте Excel и с помощью нескольких функций систематизируйте и учитывайте свои «важные бумажки». Итак, тема данного материала — как создать реестр документов в Excel.

Дело не сложное, но муторное и с множеством нюансов, поэтому расскажу пошагово с картинками.

1. Что можно поместить в реестр?
2. Пошаговая инструкция
2.1. Папка
2.2. Название
2.3. Документ

Что можно поместить в реестр?

Реестр в Excel можно создать для чего угодно, например, для договоров с партнёрами, клиентами или подрядчиками. Ниже вы можете увидеть картинку – шаблон таблицы с заголовками столбцов, отражающими данные, которые необходимо учесть.

Вы можете сделать также реестр платежей. Тоже прикреплю фото примера, может, кому-нибудь пригодится.

Я же буду создавать реестр текстовых документов, содержащих описания товаров, которые я когда-то составлял по просьбе одной бизнесвумен, по чистой случайности, завалявшиеся на моём ноутбуке. Делаю я это не по необходимости, а для того, чтобы наглядно продемонстрировать вам весь процесс. Это и будет пошаговая инструкция.

Уяснив принципы, вы легко сможете адаптировать её под себя, изменив шапку таблицы и выбрав только те действия, которые понадобятся именно вам. Я использую Excel 2007, но версия не принципиальна.

Вы можете работать в Excel 2010 или более поздних годов выпуска, ничего не потеряете, так как во всех редакциях используемые мной функции также присутствуют, а разделы меню и команды находятся там же, где и раньше.

Пошаговая инструкция

Друзья, вот план того, что нам предстоит сделать для создания удобного и функционального реестра документов:

  • Создаём новый документ, задаём ему имя и сохраняем как «Книга с поддержкой макросов».
  • Выделяем примерную область значений, выбираем раздел «Вставка», элемент «Таблица», подтверждаем наличие заголовков.
  • Заполняем названия заголовков. В моём случае это «Номер», «Заказчик», «Папка», «Название», «Документ» и «Директория».
  • Приступаем к заполнению столбцов.
  • Столбец «Номер» заполняется просто. Необходимо ввести в первую строку значение 1, а во вторую – 2, выделить обе заполненные ячейки, зацепиться за маленький чёрный квадратик в правом нижнем углу выделенной области и протащить его вниз на нужное количество строк. В нижних ячейках автоматически проставятся значения от 1 до …(зависит от нас).
  • Столбец «Заказчик» можно заполнить вручную или способом, описанным для столбца «Название» при условии, что имена заказчиков – это по совместительству названия папок в общей директории.
  • В столбце «Папка» я хочу видеть адрес папки, в которой располагается конкретный документ и при этом сделать его ссылкой, при нажатии на которую Excel будет перебрасывать меня в эту папку. Для этого я воспользуюсь функцией «ГИПЕРССЫЛКА». Подробнее опишу ниже.
  • В столбце «Название» мне нужно отобразить имена документов, но вводить их все вручную очень долго. В Excel существует небольшая хитрость, позволяющая в разы ускорить процесс и автоматически заполнить ячейки названиями всех документов, находящихся в указанной папке. Это возможно благодаря функции «Файлы», ищите алгоритм чуть ниже.
  • Столбец «Документ» будет содержать рабочую ссылку на нужный файл, нажатие на которую спровоцирует его открытие. Как это сделать, ищите чуть ниже.
  • Столбец «Директория» — это всё тот же адрес папки, но без гиперссылки. Он нужен для того, чтобы заполнить предыдущие столбцы.

Папка

Чтобы получить активный адрес папки, где расположен нужный документ, воспользуемся функцией «Гиперссылка»:

  • Ставим курсор в первую ячейку соответствующего столбца.
  • Копируем адрес нужной папки.
  • Вставляем его сразу в «Директорию», он пригодится в дальнейшем.
  • Нажимаем в строке значений на fx и находим нужную функцию или вписываем вручную =ГИПЕРССЫЛКА(«адрес папки»).
  • Ещё один способ, на мой взгляд, самый удобный – щёлкаем в нужной ячейке ПКМ (правой кнопкой мыши), в меню выбираем команду «Гиперссылка», в открывшемся мастере отыскиваем нужную папку и подтверждаем действие.
  • Так придётся делать для каждого документа, но если учесть, что большое количество их расположено в одной и той же папке, то процесс не должен отнять много времени. Для последующих документов, являющихся соседями первого по директории, адрес можно просто скопировать.

Название

С названием немного сложнее:

  • Добавляем к адресу, помещённому нами в «Директорию» ещё один обратный слеш и звёздочку, то есть \*.
  • Выбираем раздел меню «Формулы», функцию «Диспетчер имён».
  • А в её мастере команду «Создать».
  • Задаём имя, в моём случае это будет «Название».
  • В строке «Диапазон» пишем =ФАЙЛЫ( и щёлкаем курсором по соответствующей ячейке в столбце «Директория», закрываем скобку).
  • Нажимаем ОК и «Закрыть».
  • Ставим курсор в первую ячейку столбца.
  • Вписываем туда формулу =ИНДЕКС(Название;СТРОКА()-1), где Название – это имя, заданное нами на четвёртом шаге данного алгоритма, а -1 обозначает, что данная ячейка стоит второй в столбце.
  • Нажимаем «Энтер» и видим, что в столбце появились имена всех файлов, расположенных в указанной папке.
  • Таким методом можно поместить в реестр названия не всех файлов, а выборочно в зависимости от формата. Для этого предварительно в адресе папке, указываемом в столбце «Директория», после звёздочки следует написать расширение файла, например, \*docx, xls или jpeg. Это актуально, когда в одной папке находятся вперемешку файлы разных форматов – таблицы, картинки, текстовые документы и любые другие.

Если что-то вам по моим картинкам и описанию не понятно, то посмотрите следующую подробную инструкцию в формате видео.

Документ

Друзья, столбец «Документ» содержит то же название, но являющееся ссылкой. Чтобы этого добиться, следует проделать все те же действия, что и в предыдущем алгоритме до шага 8.

Мы их опустим, так как повторно делать одно и то же не нужно. Теперь немного усложняем формулу. Она примет вид =ГИПЕРССЫЛКА(ИНДЕКС(Название;СТРОКА()-1)).

После её размещения и ввода строки заполнятся теми же названиями, но являющими собой активные ссылки.

Вот, кажется, и всё. Старался описать алгоритм наиболее подробно. Меня ещё недавно спросили, как создать реестр сведений о доходах физических лиц, то есть формировать справки 2-НДФЛ и вести их учёт в программе «Налогоплательщик ЮЛ». Тема, в общем, та же, но программа другая, поэтому я решил посвятить ей отдельный материал. До скорых встреч.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5b17ebcc00b3dd1c10610b6a/5cf2524bddc81b00afb20314

Реестр платежных поручений

Образец реестра платежей

Приложение N 2 к Порядку взаимодействия между структурными подразделениями ФСТ России при исполнении полномочий администратора доходов федерального бюджета по сверке, начислению, учету и контролю за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в федеральный бюджет, утвержденному приказом ФСТ России

от 11 апреля 2013 г. N 90

РЕЕСТР платежных поручений, поступивших за __________________ 20__ г.

по Управлению _____________________________ _____________________________________________—————————————————————————¦N N¦ Дата и номер платежного ¦Организация¦ Сумма платежа, ¦Основани妦п/п¦ поручения ¦ ¦ руб. ¦ ¦+—+—————————–+———–+—————–+———+¦1.

¦ ¦ ¦ ¦ ¦+—+—————————–+———–+—————–+———+¦2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦—-+—————————–+———–+—————–+———- Передано за __________________ 20__ г. ______________________ платежныхпоручений на ____________________ рублей.“__” ______________ 20__ г.

https://www.youtube.com/watch?v=X1J2tHE3Oqw

Руководитель структурного подразделения подпись»Cкачать документ Cкачать образец документа «Реестр платежных поручений»

Приложения к документу:

  • Реестр платежных поручений.rtf (Rich Text Format)

Какие документы есть еще:

  • Все документы из раздела «Реестр»
  • Рубрикатор всех типовых образцов и бланков документов

Зачем ведется финансовый календарь

Платежный календарь оформляется для планирования движения средств банка или компании на протяжении определенного промежутка времени – от нескольких рабочих дней до месяца. Он позволяет своевременно осуществлять выплаты и предотвращать отрицательное значение баланса.

Ведения календаря в Exсel или в 1С нужно для выполнения ряда бюджетных задач:

  • планирование приходов и расходов в связи с конкретной операцией;
  • синхронизация затрат и поступлений для увеличения доходов предприятия или банка;
  • определение очередности платежей в соответствии с тем, как они скажутся на результате работы;
  • поддержка платежеспособности предприятия в ближайшее время;
  • включение планирования финансов в общую систему управления компанией.

Благодаря ведению календаря в 1С или Excel удается планировать изменения финансовых показателей. Автоматизация упрощает формирование системы управления денежными потоками банка или фирмы. Если ситуация меняется, при грамотно составленном календаре платежей легче найти оптимальное решение. Когда бюджет предприятия хорошо организован, увеличивается его надежность.

Какие сведения нужны для составления

Как показывает пример в конце статьи, в графике будут отражены все доходы и расходы предприятия или банка, как в наличной, так и в безналичной форме. Он состоит из двух основных разделов. В первом отражаются все планируемые перечисления, во втором указываются поступления денежных средств.

Чтобы подготовить платежный календарь, потребуется выполнить следующие действия.

  1. Определить временной промежуток планирования средств. Обычно график составляется краткосрочный (как пример, месяц, 2 недели, 10 дней). Зависит от того, как часто совершаются финансовые операции. Максимально удобным считается платежный календарь на один месяц, разбитый на промежутки по 10 дней.
  2. Расчет объемов реализованных товаров, работ, услуг. Здесь учитывается объем производства и движения остатков в рассматриваемом периоде.
  3. Приблизительное вычисление доходов, которые могут быть получены.
  4. Расчет денежных затрат.
  5. Вычисление разницы между ожидаемыми доходами и расходами, которая также называется денежным сальдо.
  6. Получение результата. На основании рассмотренных данных можно делать вывод о балансе средств предприятия.

Денежное сальдо, которое определяется при планировании, по размеру сравнивается со страховым запасом. Так называют минимальный объем средств, который хранится на расчетном счете предприятия.

Если в сравнении обнаруживается переизбыток, это показатель платежеспособности и развития. Когда ожидаемые расходы превышают доходы в сумме со страховым запасом, это указывает, что компания не в силах их осуществить.

Такой факт может говорить об ухудшении финансового положения.

Чтобы выровнять ситуацию, можно предпринять следующее:

  • определить менее важные расходы и перенести их на следующий период;
  • повысить темп реализации продукции или услуг;
  • попробовать найти новые источники финансирования.

Как видно, платежный календарь помогает контролировать движения средств и поддерживать платежеспособность компании.

Важно! Платежный календарь не имеет жестких рамок. Он напоминает скорее пример движения средств, который корректируется по ходу периода.

Особенности платежного календаря в Excel

Разработать финансовый график для небольшого предприятия можно в Excel (пример ниже). Программа подойдет, если:

  • в системе, которая используется для бухгалтерского учета, отсутствует функционал для ведения платежного календаря;
  • в день нужно обрабатывать не более 30 платежных документов;
  • в работе будут участвовать не более трех уполномоченных сотрудников.

В Excel можно дополнительно подключить двусторонний обмен данными с платежной подсистемой, которую включает программа 1С. Такая автоматизация позволит одновременно планировать бюджет и устанавливать лимиты платежей, которые будут отражаться в календаре.

Система Exсel имеет и ряд недостатков в сравнении с 1С, которые нужно принимать во внимание. Как пример, в Excel не установлен контроль ссылочной целостности.

Чтобы предотвратить нежелательное удаление содержимого ячеек ставят защиту. Также использование Excel затруднительно при большом количестве пользователей.

Не вместит он и обширную базу данных банка, поэтому рекомендован только для небольших предприятий.

Преимущества ведения финансового графика в 1С

Платежный календарь, подготовленный в 1С, представляет собой детализированный пример движения финансовых потоков банка или фирмы. Используя этот функционал, проще подбирать решения по управлению движением денежных средств. Как пример, автоматизация графика через 1С имеет следующие преимущества:

  • представляет сведения упорядочено и наглядно;
  • помогает составить прогноз движения средств и, таким образом, предотвратить кассовый разрыв;
  • интерактивное представление;
  • настраиваемый уровень детализации платежей;
  • доступность сведений о неснижаемом остатке.

Важно! Автоматизация и настройка платежного календаря позволяет получить четкий прогноз финансовых потоков без кассовых разрывов.

Описание формы документа “Реестр платежей”

Форма документа содержит блок основных реквизитов, характеризующих реестр платежей, и область данных, разбитую на две страницы: “Реестр платежей” и “Платежные документы”. Кроме этого, в документе формируется печатная форма реестра платежей.

Форма документа “Реестр платежей”

Основные реквизиты документа

При заполнении формы документа необходимо указать следующие основные реквизиты:

  • Дата – дата реестра платежей. От значения этой даты зависит работа формы подбора запланированных платежей в состав реестра и дата платежных поручений, формируемых на основании реестра. Реквизит является обязательным для заполнения;
  • Организация – организация, формирующая реестр платежей на выбранную дату. При вводе нового документа реквизит автоматически принимает значение «Основной организации» из персональных настроек пользователя (указывается в элементах справочника «Пользователи»). Реквизит является обязательным для заполнения;
  • Расчетный счет – банковский счет организации, с которого планируется перечислять денежные средства. Реквизит является обязательным для заполнения;
  • Реестр утвержден – руководитель, утвердивший реестр платежей. Если реквизит не заполнен, программа при записи реестра выдаст предупреждение;

Источник: https://pozakonu.site/nalogi/reestr-platezhnyh-poruchenij.html

Платежный календарь предприятия и график платежей в «WA: Финансист» с примерами

Образец реестра платежей

Контроль движения денежных средств – основная задача, которая стоит перед финансовой службой любого предприятия. При этом инструментом, позволяющим в наглядной форме управлять денежными потоками, является платежный календарь предприятия или график платежей организации.

Составление платежного календаря

Платежный календарь – это полезнейший и часто используемый инструмент казначея в части оперативного финансового планирования, позволяющий получить исчерпывающе подробную информацию по остаткам и движению денежных ресурсов в перспективе за произвольно установленный период времени.

Он может быть разработан как в разрезе отдельных денежных потоков, так и в целом по компании.

Исторически, на многих предприятиях составление и ведение платежного календаря производится с помощью электронных таблиц в Excel (скачать пример платежного календаря в Excel).

Этот зарекомендовавший себя за многие годы способ, дает возможность базового финансового планирования, поскольку сильно зависит от «человеческого фактора».

Продвинутый вариант, позволяющий раскрыть весь потенциал такого инструмента, как платежный календарь, заключается в его составлении и ведении с помощью автоматизированной финансовой системы.

Составленный платежный календарь предприятия в специализированной программе, разработанной на базе «1С: Предприятие», по своей сути является планом движения денежных средств на определенный период с необходимым уровнем детализации, достаточным для принятия решений по управлению движения денежными средствами (ДДС).

Предотвращение кассовых разрывов

цель использования платежного календаря – борьба с кассовыми разрывами. Представление графика платежей в простой, наглядной форме позволяет явственней увидеть картину движения денежных средств, сформированную данными оперативного планирования на основании информации о плановых поступлениях и списаниях денежных средств.

Рисунок 1. Пример платежного календаря в профессионально специализированной программе «WA: Финансист».

Информация о прогнозном движении денежных средств с возможными кассовыми разрывами способствует оперативному принятию мер по недопущению данной ситуации.

Очень важным для использования данного инструмента управления движением денежных средств является его интерактивность и возможность настройки аналитики любой глубины в полезном разрезе.

Возможность переноса планового платежа непосредственно в форме с оперативным изменением ситуации по плану поступлений и расходования денежных средств дает пользователю наглядную картину ситуации по изменению денежных потоков предприятия.

Настраиваемые группировки инструмента предоставляют пользователю тот уровень детализации, который ему действительно необходим (от сводных оборотов по каждой заявке, до детализированных).

Использование информации о неснижаемом остатке, может быть эффективным механизмом накопления сумм на счете к определенной дате (например, для оплаты налогов или выплаты заработной платы).

Результатом оптимизации платежного календаря является упорядоченный план (прогноз) движения денежных средств, в котором отсутствуют кассовые разрывы.

Платежное поручение

На основании этих данных формируется реестр платежей и график платежей, с помощью которого создаются платежные поручения в банк.

Всем этим требованиям соответствует платежный календарь, реализованный в программном продукте на базе 1С – «WA:Финансист. Управление денежными средствами».

Платежный календарь в системе – это интерактивный инструмент, при помощи которого казначей управляет денежными потоками предприятия.

Рисунок 2. Пример платежного календаря в программе «WA: Финансист. Управление денежными средствами».

Форма платежного календаря состоит из следующих областей

Рисунок 3. Область настройки отчета в программе «WA: Финансист. Управление денежными средствами».

В настройках платежного календаря можно:

  • Установить период формирования, задать его периодичность;
  • Быстро переключиться между уровнями группировок выводимых данных, одним кликом вывести либо сводную информацию, либо детализировав её до документа оперативного планирования движением денежных средств;
  • Выбрать тип платежного календаря. В системе можно сформировать платежный календарь предприятия двух типов:
    • обычный – формируется по данным документов оперативного планирования;
    • предварительный – составляется согласно плану (бюджету) движения денежных средств.
  • Открыть меню настроек Платежного календаря, в котором пользователь может:
    • Управлять основными настройками;

      Рисунок 4. Меню настроек платежного календаря в программе «WA: Финансист. Управление денежными средствами».

    • Настроить группировки вывода информации;

      Рисунок 5. Меню настроек платежного календаря в программе «WA: Финансист. Управление денежными средствами».

    • Установить отборы.

      Рисунок 6. Реестр платежей в программе «WA: Финансист. Управление денежными средствами».

записи прошедших вебинаров по теме «Управление денежными средствами»

Все эти функции дают пользователю возможность не только управлять выводом данных, но и настраивать структуру платежного календаря «под себя», задавать отборы, создавать реестр платежей. Настройки системы, созданные пользователем один раз, могут быть, как сохранены и использованы самим пользователем, так и скопированы для других.

В соответствии с настройками пользователя, платежный календарь предприятия формируется с той или иной степенью детализации.

Рисунок 7. Пример детализации платежного календаря в программе «WA: Финансист. Управление денежными средствами».

В область данных выводится информация о планируемом движении денежных средств или графике платежей, визуально отображаются области, в интервале которых казначей может двигать дату платежа по заявкам без нарушений условий договора.

Перемещение заявки на другую дату не требует редактирования документа. Пользователь просто «перетаскивает» заявку на другую дату. При этом автоматически пересчитывается план движения денежных средств по датам.

Пользователь «перетаскиванием» может переносить заявки, как между интервалом дат, так и между местами хранения денежных средств.

Если для планирования необходима информация о неснижаемых остатках по счетам, пользователь может включить вывод этой информации, выбрав соответствующий пункт в настройках платежного календаря.

Рисунок 8. Ввод информации о неснижаемом остатке ДС в программе «WA: Финансист. Управление денежными средствами».

Для ввода данных о неснижаемом остатке денежных средств, используется специальный помощник, вызываемый по кнопке

После «нормализации» потоков денежных средств, пользователь может применить изменения в системе. После принятия изменений, график дат запланированных платежей зафиксируются в заявках.

На основании заявок можно сформировать реестр платежей или напрямую сформировать платежные поручения для отправки их в систему взаимодействия с программой «Клиент-Банк».

Источник: https://www.1CashFlow.ru/platezhnyy-kalendar-reestr-platezhey-plan-dvizheniya-denezhnyh-sredstv

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.